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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 010.00 | 90.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 2 316.00 | 1 654.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 727.00 | 92 905.00 | 54 822.00 | 147 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 797.00 | 96 231.00 | 73 566.00 | 169 797.00 |
BT Marchandises | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BZ Autres créances | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
CF Disponibilités | 158 630.00 | | 158 630.00 | 158 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 443.00 | | 333 443.00 | 333 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 240.00 | 96 231.00 | 407 009.00 | 503 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DH Report à nouveau | 208 071.00 | 198 556.00 | | 208 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 878.00 | 9 516.00 | | -11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 233 083.00 | 244 960.00 | | 233 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 273.00 | 26 449.00 | | 24 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807.00 | 12 590.00 | | 10 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 467.00 | 83 079.00 | | 57 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | 24 116.00 | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 927.00 | 146 234.00 | | 173 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 009.00 | 391 194.00 | | 407 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 511.00 | 146 234.00 | | 168 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 147.00 | | 5 650.00 | 164 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 047.00 | | 5 650.00 | 146 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 376.00 | 15 855.00 | | 80 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 220.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 586.00 | 15 635.00 | | 79 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 069.00 | 10 653.00 | 5 416.00 | 16 069.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 927.00 | 168 511.00 | 5 416.00 | 173 927.00 |