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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 570.00 | 530.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619.00 | 813.00 | 807.00 | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 294.00 | 64 015.00 | 67 278.00 | 131 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 013.00 | 65 398.00 | 85 616.00 | 151 013.00 |
BT Marchandises | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CF Disponibilités | 187 910.00 | | 187 910.00 | 187 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 610.00 | | 325 610.00 | 325 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 623.00 | 65 398.00 | 411 226.00 | 476 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DH Report à nouveau | 167 666.00 | 76 685.00 | | 167 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 889.00 | 90 982.00 | | 40 889.00 |
DL TOTAL (I) | 245 445.00 | 204 556.00 | | 245 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 360.00 | 55 193.00 | | 41 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | 13 516.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 035.00 | 86 800.00 | | 74 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 941.00 | 70 248.00 | | 41 941.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 781.00 | 226 013.00 | | 165 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 226.00 | 430 568.00 | | 411 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 365.00 | 185 073.00 | | 139 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 548.00 | | 36 465.00 | 114 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 448.00 | | 19 465.00 | 113 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 632.00 | 11 766.00 | | 53 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 220.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | 11 546.00 | | 53 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 360.00 | 14 944.00 | 26 416.00 | 41 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
VW T.V.A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 781.00 | 139 365.00 | 26 416.00 | 165 781.00 |