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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 790.00 | 310.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 1 657.00 | 2 313.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 077.00 | 77 929.00 | 64 148.00 | 142 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 147.00 | 80 376.00 | 83 771.00 | 164 147.00 |
BT Marchandises | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CF Disponibilités | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 423.00 | | 307 423.00 | 307 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 570.00 | 80 376.00 | 391 194.00 | 471 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DG Autres réserves | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
DH Report à nouveau | 198 556.00 | 167 666.00 | | 198 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | 40 889.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 244 960.00 | 245 445.00 | | 244 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 449.00 | 41 360.00 | | 26 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 8 446.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 079.00 | 74 035.00 | | 83 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 41 941.00 | | 24 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 234.00 | 165 781.00 | | 146 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 194.00 | 411 226.00 | | 391 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 234.00 | 139 365.00 | | 146 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 013.00 | | 13 134.00 | 151 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 913.00 | | 13 134.00 | 132 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 398.00 | 14 978.00 | | 65 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 220.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 828.00 | 14 758.00 | | 64 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 234.00 | 146 234.00 | | 146 234.00 |