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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 581.00 | 45 119.00 | 75 462.00 | 120 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
BZ Autres créances | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 710.00 | | 250 710.00 | 250 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 291.00 | 45 119.00 | 326 172.00 | 371 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -219 673.00 | | | -219 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | -118 464.00 | | | -118 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
EA Autres dettes | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 310.00 | | | 443 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 172.00 | | | 326 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 310.00 | | | 443 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 624.00 | 634 254.00 | 2 240 878.00 | 1 606 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 624.00 | 634 254.00 | 2 240 878.00 | 1 606 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 448.00 | | | 2 318 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 479.00 | | | 2 259 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 711.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 936.00 | 120 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962.00 | 98 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 22 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 008.00 | 336.00 | 11 225.00 | 56 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 994.00 | | 962.00 | 23 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | 336.00 | 10 263.00 | 32 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 1 327.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 1 327.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 014.00 | 187 014.00 | | 187 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UX Autres créances clients | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
VI Groupe et associés | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 310.00 | 443 310.00 | | 443 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
ST Autres comptes | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022 633.00 | | | 2 022 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 325.00 | | | 321 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 370.00 | | | 326 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 034.00 | | | 2 084 034.00 |