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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 501.00 | 28 304.00 | 1 197.00 | 29 501.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 575.00 | 25 087.00 | 3 488.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 539.00 | 53 391.00 | 80 147.00 | 133 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 177.00 | | 491 177.00 | 491 177.00 |
BZ Autres créances | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CF Disponibilités | 181 480.00 | | 181 480.00 | 181 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 211.00 | | 736 211.00 | 736 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 750.00 | 53 391.00 | 816 359.00 | 869 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 741.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | 288.00 | | 287.00 |
DH Report à nouveau | 69 113.00 | 68 639.00 | | 69 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 261.00 | 475.00 | | 17 261.00 |
DL TOTAL (I) | 215 811.00 | 198 550.00 | | 215 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 010.00 | 7 229.00 | | 8 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 010.00 | 7 229.00 | | 8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 259.00 | 221 026.00 | | 293 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 345.00 | 68 306.00 | | 115 345.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 567.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 536.00 | 289 899.00 | | 592 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 359.00 | 495 678.00 | | 816 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 763.00 | 748 294.00 | 3 840 058.00 | 3 091 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 763.00 | 748 294.00 | 3 840 058.00 | 3 091 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 24 086.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 24 086.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 24 086.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 736.00 | 1 957 235.00 | | 3 862 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 474.00 | 1 956 761.00 | | 3 845 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 261.00 | 475.00 | | 17 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 490.00 | | 4 050.00 | 129 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | | 4 050.00 | 24 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 807.00 | 2 585.00 | | 50 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 281.00 | 2 023.00 | | 26 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | 562.00 | | 24 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | 8 010.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 8 010.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 010.00 | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 260.00 | 293 260.00 | | 293 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 491 177.00 | 491 177.00 | | 491 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 727.00 | 49 243.00 | 134 485.00 | 183 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 731.00 | 554 731.00 | | 554 731.00 |
VW T.V.A. | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 537.00 | 458 052.00 | 134 485.00 | 592 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |