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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 502.00 | 26 281.00 | 3 221.00 | 29 502.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 490.00 | 50 807.00 | 78 683.00 | 129 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 376.00 | | 219 376.00 | 219 376.00 |
BZ Autres créances | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
CF Disponibilités | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 995.00 | | 416 995.00 | 416 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 485.00 | 50 807.00 | 495 678.00 | 546 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 68 639.00 | 37 255.00 | | 68 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 31 384.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 198 550.00 | 198 076.00 | | 198 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 229.00 | 4 207.00 | | 7 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 229.00 | 4 207.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 026.00 | 237 784.00 | | 221 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 306.00 | 47 744.00 | | 68 306.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 213.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 899.00 | 420 448.00 | | 289 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 678.00 | 622 731.00 | | 495 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 518.00 | 293 359.00 | 1 914 877.00 | 1 621 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 518.00 | 293 359.00 | 1 914 877.00 | 1 621 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 235.00 | 2 926 662.00 | | 1 957 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 761.00 | 2 895 278.00 | | 1 956 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 31 384.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 940.00 | | 550.00 | 128 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 414.00 | | 550.00 | 104 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 280.00 | 2 527.00 | | 48 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 364.00 | 1 917.00 | | 24 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 915.00 | 610.00 | | 23 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 207.00 | 7 229.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 7 229.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 229.00 | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 219 376.00 | 219 376.00 | | 219 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VC Groupe et associés | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 192.00 | 338 192.00 | | 338 192.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 899.00 | 289 899.00 | | 289 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |