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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 676.00 | 11 888.00 | 788.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 609.00 | 18 358.00 | 76 250.00 | 94 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 775.00 | | 766 775.00 | 766 775.00 |
BZ Autres créances | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
CF Disponibilités | 185 065.00 | | 185 065.00 | 185 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 173.00 | | 1 049 173.00 | 1 049 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 782.00 | 18 358.00 | 1 125 424.00 | 1 143 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DH Report à nouveau | 261 154.00 | 86 375.00 | | 261 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 398.00 | 174 778.00 | | 141 398.00 |
DL TOTAL (I) | 531 988.00 | 390 590.00 | | 531 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 089.00 | 8 799.00 | | 11 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 089.00 | 8 799.00 | | 11 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 274.00 | 134 484.00 | | 85 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 421.00 | 474 580.00 | | 336 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 712.00 | 139 458.00 | | 159 712.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 345.00 | 749 042.00 | | 582 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 424.00 | 1 148 432.00 | | 1 125 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 669 730.00 | 1 796 501.00 | 7 466 232.00 | 5 669 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 730.00 | 1 796 501.00 | 7 466 232.00 | 5 669 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 781.00 | 6 507 698.00 | | 7 481 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 383.00 | 6 332 919.00 | | 7 340 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 398.00 | 174 778.00 | | 141 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 930.00 | 94 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 031.00 | 81 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 898.00 | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 832.00 | 1 456.00 | 38 930.00 | 55 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 106.00 | 23 031.00 | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 1 350.00 | 15 898.00 | 26 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 799.00 | 11 089.00 | 8 799.00 | 8 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 799.00 | 11 089.00 | 8 799.00 | 8 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 089.00 | 8 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 421.00 | 336 421.00 | | 336 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 766 775.00 | 766 775.00 | | 766 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 598.00 | 34 059.00 | 50 538.00 | 84 598.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 108.00 | 864 108.00 | | 864 108.00 |
VW T.V.A. | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 345.00 | 531 807.00 | 50 538.00 | 582 345.00 |