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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 952.00 | 24 364.00 | 4 587.00 | 28 952.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 526.00 | 23 915.00 | 610.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 940.00 | 48 280.00 | 80 660.00 | 128 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
BZ Autres créances | 275 134.00 | | 275 134.00 | 275 134.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 385.00 | | 542 385.00 | 542 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 325.00 | 48 280.00 | 623 045.00 | 671 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | 37 255.00 | 30 111.00 | | 37 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 384.00 | 7 144.00 | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 198 076.00 | 166 691.00 | | 198 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 207.00 | 3 423.00 | | 4 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 207.00 | 3 423.00 | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 706.00 | 173 951.00 | | 134 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 099.00 | 260 358.00 | | 238 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 744.00 | 74 832.00 | | 47 744.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 1 500.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 763.00 | 510 640.00 | | 420 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 045.00 | 680 755.00 | | 623 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 522.00 | 718 530.00 | 2 908 053.00 | 2 189 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 522.00 | 718 530.00 | 2 908 053.00 | 2 189 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 662.00 | 2 041 907.00 | | 2 926 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 278.00 | 2 034 763.00 | | 2 895 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 384.00 | 7 144.00 | | 31 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 420.00 | | 5 520.00 | 123 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 894.00 | | 5 520.00 | 98 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 377.00 | 1 903.00 | | 46 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 432.00 | 933.00 | | 23 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | 970.00 | | 22 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 423.00 | 4 207.00 | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 4 207.00 | 3 423.00 | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 099.00 | 238 099.00 | | 238 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 150.00 | 475 150.00 | | 475 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 763.00 | 420 763.00 | | 420 763.00 |