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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 501.00 | 29 395.00 | 106.00 | 29 501.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 575.00 | 26 437.00 | 2 138.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 539.00 | 55 832.00 | 77 707.00 | 133 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 046.00 | | 624 046.00 | 624 046.00 |
BZ Autres créances | 186 748.00 | | 186 748.00 | 186 748.00 |
CF Disponibilités | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 725.00 | | 1 070 725.00 | 1 070 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 265.00 | 55 832.00 | 1 148 432.00 | 1 204 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 408.00 | 117 408.00 | | 117 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DH Report à nouveau | 86 375.00 | 69 113.00 | | 86 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 778.00 | 17 261.00 | | 174 778.00 |
DL TOTAL (I) | 390 590.00 | 215 811.00 | | 390 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 799.00 | 8 010.00 | | 8 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 799.00 | 8 010.00 | | 8 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 484.00 | 183 727.00 | | 134 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 580.00 | 293 259.00 | | 474 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 458.00 | 115 345.00 | | 139 458.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 204.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 042.00 | 592 536.00 | | 749 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 432.00 | 816 359.00 | | 1 148 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 479 259.00 | 2 015 088.00 | 6 494 348.00 | 4 479 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 259.00 | 2 015 088.00 | 6 494 348.00 | 4 479 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 124 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 698.00 | 3 862 736.00 | | 6 507 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 919.00 | 3 845 474.00 | | 6 332 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 778.00 | 17 261.00 | | 174 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 392.00 | 2 441.00 | | 53 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 305.00 | 1 091.00 | | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 087.00 | 1 350.00 | | 25 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 010.00 | 8 799.00 | 8 010.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | 8 799.00 | 8 010.00 | 8 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 799.00 | 8 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 580.00 | 474 580.00 | | 474 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 624 047.00 | 624 047.00 | | 624 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 485.00 | 49 886.00 | 84 599.00 | 134 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 460.00 | 812 460.00 | | 812 460.00 |
VW T.V.A. | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 043.00 | 664 444.00 | 84 599.00 | 749 043.00 |