| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 551.00 | 74 544.00 | 10 006.00 | 84 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 445.00 | 401.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 074.00 | 217 932.00 | 85 143.00 | 303 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 538.00 | 304 921.00 | 145 617.00 | 450 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 985.00 | 15 849.00 | 824 136.00 | 839 985.00 |
BZ Autres créances | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CF Disponibilités | 164 007.00 | | 164 007.00 | 164 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 331.00 | 15 849.00 | 1 068 482.00 | 1 084 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 869.00 | 320 770.00 | 1 214 099.00 | 1 534 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 054.00 | 230 795.00 | | 226 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 786.00 | 115 109.00 | | 104 786.00 |
DL TOTAL (I) | 649 366.00 | 664 430.00 | | 649 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 016.00 | 38 351.00 | | 49 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 164.00 | 29 515.00 | | 63 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 32 435.00 | | 34 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 474.00 | 413 841.00 | | 418 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 733.00 | 514 142.00 | | 564 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 099.00 | 1 178 572.00 | | 1 214 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 217.00 | 499 295.00 | | 550 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 050.00 | | 1 783 050.00 | 1 783 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 050.00 | | 1 783 050.00 | 1 783 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 18 990.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 18 990.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | 8 228.00 | | 7 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 19 639.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | 27 866.00 | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -8 876.00 | | -6 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 316.00 | 17 672.00 | | 12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 853.00 | 33 438.00 | | 28 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 624.00 | 1 788 366.00 | | 1 798 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 838.00 | 1 673 257.00 | | 1 693 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 786.00 | 115 109.00 | | 104 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 692.00 | | 46 705.00 | 421 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 14 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 859.00 | 450 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 886.00 | 120 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 971.00 | 315 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 232.00 | | 27 030.00 | 97 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 225.00 | | 19 666.00 | 310 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | 9.00 | 14 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 336.00 | 52 443.00 | 17 857.00 | 270 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 579.00 | 20 852.00 | 3 886.00 | 57 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 757.00 | 31 591.00 | 13 971.00 | 212 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | 11 919.00 | 3 230.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | 11 919.00 | 3 230.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | 11 919.00 | 3 230.00 | 7 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 919.00 | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 821 011.00 | | | 821 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VC Groupe et associés | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 016.00 | 34 501.00 | 14 515.00 | 49 016.00 |
VI Groupe et associés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VP Divers | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 162.00 | 906 188.00 | 18 974.00 | 925 162.00 |
VW T.V.A. | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 733.00 | 550 217.00 | 14 515.00 | 564 733.00 |