| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 498.00 | 79 482.00 | 7 016.00 | 86 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 600.00 | 246.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 466.00 | 233 669.00 | 75 797.00 | 309 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 908.00 | 325 752.00 | 133 156.00 | 458 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 747.00 | 12 909.00 | 933 837.00 | 946 747.00 |
BZ Autres créances | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CF Disponibilités | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 242.00 | 12 909.00 | 1 115 332.00 | 1 128 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 150.00 | 338 661.00 | 1 248 489.00 | 1 587 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 966.00 | 226 054.00 | | 130 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 913.00 | 104 786.00 | | 90 913.00 |
DL TOTAL (I) | 640 404.00 | 649 366.00 | | 640 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 462.00 | 49 016.00 | | 57 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 008.00 | 63 164.00 | | 68 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 34 078.00 | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 995.00 | 418 474.00 | | 445 995.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 084.00 | 564 733.00 | | 608 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 489.00 | 1 214 099.00 | | 1 248 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 604.00 | 550 217.00 | | 591 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 141.00 | | 1 774 141.00 | 1 774 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 141.00 | | 1 774 141.00 | 1 774 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 1 002.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | 7 442.00 | | 8 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 739.00 | 7 444.00 | | 8 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 385.00 | -6 442.00 | | -7 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 305.00 | 12 316.00 | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | 28 853.00 | | 21 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 604.00 | 1 798 624.00 | | 1 788 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 692.00 | 1 693 838.00 | | 1 697 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 913.00 | 104 786.00 | | 90 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 538.00 | | 33 527.00 | 450 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 157.00 | 458 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 911.00 | 122 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 246.00 | 322 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 376.00 | | 8 858.00 | 120 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 920.00 | | 24 638.00 | 315 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 241.00 | | 31.00 | 14 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 921.00 | 45 988.00 | 25 157.00 | 304 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 544.00 | 11 849.00 | 6 911.00 | 74 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 377.00 | 34 139.00 | 18 246.00 | 230 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 849.00 | 9 009.00 | 11 949.00 | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 849.00 | 9 009.00 | 11 949.00 | 15 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 849.00 | 9 009.00 | 11 949.00 | 15 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 009.00 | 11 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 931 300.00 | | | 931 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VC Groupe et associés | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 462.00 | 40 981.00 | 16 480.00 | 57 462.00 |
VI Groupe et associés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
VP Divers | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 744.00 | 1 026 298.00 | 15 446.00 | 1 041 744.00 |
VW T.V.A. | 189 647.00 | 189 647.00 | | 189 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 084.00 | 591 604.00 | 16 480.00 | 608 084.00 |