| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 780.00 | 80 311.00 | 4 469.00 | 84 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 13 450.00 | 2 326.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 705.00 | 360 987.00 | 43 719.00 | 404 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 612.00 | 454 748.00 | 100 865.00 | 555 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 940.00 | 2 374.00 | 1 242 566.00 | 1 244 940.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 293.00 | 2 374.00 | 1 561 919.00 | 1 564 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 905.00 | 457 122.00 | 1 662 784.00 | 2 119 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 286.00 | 570 000.00 | | 626 286.00 |
DH Report à nouveau | | 28 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 986.00 | 97 707.00 | | 143 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | 1 135.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 839 765.00 | 765 946.00 | | 839 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 720.00 | 136 477.00 | | 95 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 469.00 | 80 308.00 | | 55 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | 2 181.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 084.00 | 46 577.00 | | 77 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 918.00 | 471 158.00 | | 590 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 811.00 | | |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 019.00 | 743 513.00 | | 823 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 784.00 | 1 509 460.00 | | 1 662 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 475.00 | 666 878.00 | | 777 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 707.00 | | 1 953 707.00 | 1 953 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 707.00 | | 1 953 707.00 | 1 953 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 6 232.00 | | 2 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 6 232.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -6 064.00 | | -2 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 497.00 | 8 285.00 | | 36 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 379.00 | 34 910.00 | | 50 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 921.00 | 1 907 829.00 | | 1 959 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 935.00 | 1 810 122.00 | | 1 815 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 986.00 | 97 707.00 | | 143 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 365.00 | | 20 643.00 | 547 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 555 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 120 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 916.00 | 420 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 385.00 | | 700.00 | 125 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 473.00 | | 19 924.00 | 407 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507.00 | | 19.00 | 14 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 378.00 | 37 766.00 | 12 396.00 | 429 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 924.00 | 3 867.00 | 5 480.00 | 81 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 454.00 | 33 898.00 | 6 916.00 | 347 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 2 300.00 | 25.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 2 300.00 | 25.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 2 300.00 | 25.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 092.00 | 1 242 092.00 | | 1 242 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 720.00 | 51 704.00 | 44 015.00 | 95 720.00 |
VI Groupe et associés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 566.00 | 1 279 765.00 | 7 801.00 | 1 287 566.00 |
VW T.V.A. | 237 332.00 | 237 332.00 | | 237 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 490.00 | 777 475.00 | 44 015.00 | 821 490.00 |