| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 564.00 | 78 850.00 | 4 714.00 | 83 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 282.00 | 293 511.00 | 90 770.00 | 384 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 903.00 | 385 207.00 | 145 696.00 | 530 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 218.00 | 110.00 | 1 059 109.00 | 1 059 218.00 |
BZ Autres créances | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CF Disponibilités | 295 715.00 | | 295 715.00 | 295 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 762.00 | 110.00 | 1 454 652.00 | 1 454 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 665.00 | 385 317.00 | 1 600 348.00 | 1 985 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 000.00 | 500 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 753.00 | 66 993.00 | | 20 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826.00 | 113 760.00 | | 7 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302.00 | 1 469.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 668 407.00 | 750 748.00 | | 668 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 400.00 | 83 290.00 | | 295 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 862.00 | 89 244.00 | | 147 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 48 418.00 | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 514.00 | 464 162.00 | | 449 514.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 32 473.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 941.00 | 717 587.00 | | 931 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 348.00 | 1 468 335.00 | | 1 600 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 704.00 | 674 642.00 | | 892 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 622.00 | | 1 745 622.00 | 1 745 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 622.00 | | 1 745 622.00 | 1 745 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 004.00 | |
GE Autres charges | | | 17 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 9 056.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 12 167.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 21 224.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 854.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 3 126.00 | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 6 804.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 14 419.00 | | 31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 37 058.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 934.00 | 1 995 837.00 | | 1 801 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 108.00 | 1 882 077.00 | | 1 794 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 826.00 | 113 760.00 | | 7 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 410.00 | | 26 865.00 | 526 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 372.00 | 530 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 372.00 | 397 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 558.00 | | 1 831.00 | 117 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 485.00 | | 25 014.00 | 394 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 366.00 | | 20.00 | 14 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 032.00 | 60 004.00 | 21 828.00 | 347 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 367.00 | 5 483.00 | | 73 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 665.00 | 54 521.00 | 21 828.00 | 273 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 166.00 | | 17 057.00 | 17 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 166.00 | | 17 057.00 | 17 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 166.00 | | 17 057.00 | 17 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 088.00 | 1 059 088.00 | | 1 059 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VC Groupe et associés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 400.00 | 256 163.00 | 39 237.00 | 295 400.00 |
VI Groupe et associés | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 870.00 | 1 156 804.00 | 5 067.00 | 1 161 870.00 |
VW T.V.A. | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 941.00 | 892 704.00 | 39 237.00 | 931 941.00 |