| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 733.00 | 73 367.00 | 8 366.00 | 81 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 639.00 | 260 819.00 | 120 820.00 | 381 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 410.00 | 347 032.00 | 179 378.00 | 526 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 764.00 | 17 166.00 | 915 598.00 | 932 764.00 |
BZ Autres créances | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 124.00 | 17 166.00 | 1 288 957.00 | 1 306 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 534.00 | 364 199.00 | 1 468 335.00 | 1 832 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 993.00 | 119 943.00 | | 66 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 760.00 | 136 937.00 | | 113 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | 1 637.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 750 748.00 | 727 043.00 | | 750 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 290.00 | 51 765.00 | | 83 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 244.00 | 116 621.00 | | 89 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | 39 440.00 | | 48 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 162.00 | 540 995.00 | | 464 162.00 |
EA Autres dettes | 32 473.00 | 11 941.00 | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 587.00 | 760 762.00 | | 717 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 335.00 | 1 487 805.00 | | 1 468 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 642.00 | 736 580.00 | | 674 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 434.00 | | 1 962 434.00 | 1 962 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 434.00 | | 1 962 434.00 | 1 962 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 37.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 224.00 | 37.00 | | 21 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 2 788.00 | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 2 788.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 419.00 | -2 751.00 | | 14 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 346.00 | 32 729.00 | | 16 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 058.00 | 46 829.00 | | 37 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 837.00 | 1 945 223.00 | | 1 995 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 077.00 | 1 808 286.00 | | 1 882 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 760.00 | 136 937.00 | | 113 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 160.00 | | 99 399.00 | 481 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 150.00 | 526 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 117 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 070.00 | 394 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 818.00 | | 5 821.00 | 112 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 052.00 | | 93 504.00 | 354 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | 75.00 | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 398.00 | 54 659.00 | 51 024.00 | 343 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 563.00 | 5 884.00 | 1 080.00 | 68 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 835.00 | 48 775.00 | 49 944.00 | 274 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 916.00 | | 7 750.00 | 24 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 916.00 | | 7 750.00 | 24 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916.00 | | 7 750.00 | 24 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 692.00 | 169 692.00 | | 169 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 912 181.00 | 912 181.00 | | 912 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 290.00 | 40 344.00 | 42 945.00 | 83 290.00 |
VI Groupe et associés | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 691.00 | 984 763.00 | 4 928.00 | 989 691.00 |
VW T.V.A. | 185 634.00 | 185 634.00 | | 185 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 587.00 | 674 642.00 | 42 945.00 | 717 587.00 |