| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 560.00 | 81 924.00 | 7 636.00 | 89 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 12 864.00 | 2 912.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 697.00 | 334 590.00 | 57 107.00 | 391 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 365.00 | 429 378.00 | 117 987.00 | 547 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 310.00 | 99.00 | 978 211.00 | 978 310.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 374 199.00 | | 374 199.00 | 374 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 571.00 | 99.00 | 1 391 473.00 | 1 391 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 937.00 | 429 477.00 | 1 509 460.00 | 1 938 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 579.00 | 20 753.00 | | 28 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 707.00 | 7 826.00 | | 97 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135.00 | 1 302.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 765 946.00 | 668 407.00 | | 765 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 477.00 | 295 400.00 | | 136 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 308.00 | 147 862.00 | | 80 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 38 844.00 | | 46 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 158.00 | 449 514.00 | | 471 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 513.00 | 931 941.00 | | 743 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 460.00 | 1 600 348.00 | | 1 509 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 878.00 | 892 704.00 | | 666 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 610.00 | | 1 896 610.00 | 1 896 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 610.00 | | 1 896 610.00 | 1 896 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 824.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232.00 | 250.00 | | 6 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | 793.00 | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | 31.00 | | -6 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 910.00 | 606.00 | | 34 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 829.00 | 1 801 934.00 | | 1 907 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 122.00 | 1 794 108.00 | | 1 810 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 707.00 | 7 826.00 | | 97 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 903.00 | | 19 041.00 | 530 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 547 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 407 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 389.00 | | 5 996.00 | 119 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 128.00 | | 12 924.00 | 397 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | | 121.00 | 14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 207.00 | 46 750.00 | 2 579.00 | 385 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 850.00 | 3 074.00 | | 78 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 357.00 | 43 676.00 | 2 579.00 | 306 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 11.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 11.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 11.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 978 192.00 | 978 192.00 | | 978 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 477.00 | 62 023.00 | 74 453.00 | 136 477.00 |
VI Groupe et associés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 843.00 | 1 012 781.00 | 5 062.00 | 1 017 843.00 |
VW T.V.A. | 192 851.00 | 192 851.00 | | 192 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 332.00 | 666 878.00 | 74 453.00 | 741 332.00 |