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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 098.00 | 39 570.00 | 37 527.00 | 77 098.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 396.00 | 140 058.00 | 199 337.00 | 339 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 764.00 | 183 645.00 | 272 118.00 | 455 764.00 |
BT Marchandises | 972 655.00 | | 972 655.00 | 972 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 399.00 | 6 896.00 | 710 503.00 | 717 399.00 |
BZ Autres créances | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 523 527.00 | | 523 527.00 | 523 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 438.00 | 6 896.00 | 2 365 542.00 | 2 372 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 203.00 | 190 541.00 | 2 637 661.00 | 2 828 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 257.00 | | | 1 240 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 056.00 | | | 282 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 313.00 | | | 1 610 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 669.00 | | | 73 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 861.00 | | | 668 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 347.00 | | | 1 027 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 661.00 | | | 2 637 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 060.00 | | | 963 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226 572.00 | 72 304.00 | 6 298 876.00 | 6 226 572.00 |
FG Production vendue services | 66 750.00 | 11 923.00 | 78 673.00 | 66 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 322.00 | 84 227.00 | 6 377 550.00 | 6 293 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 990 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 409.00 | | | 6 388 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 353.00 | | | 6 106 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 056.00 | | | 282 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 696.00 | | | 321 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 371.00 | 66 527.00 | 6 252.00 | 123 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 133.00 | 11 690.00 | 6 252.00 | 34 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 238.00 | 54 837.00 | | 89 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 862.00 | 668 862.00 | | 668 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
UX Autres créances clients | 717 399.00 | | | 717 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VC Groupe et associés | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VP Divers | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 953.00 | 847 700.00 | 20 253.00 | 867 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 144.00 | 963 060.00 | 54 084.00 | 1 017 144.00 |