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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | 82 391.00 | | 82 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 357.00 | 246 452.00 | 98 905.00 | 345 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 780.00 | 332 859.00 | 201 921.00 | 534 780.00 |
BT Marchandises | 1 498 278.00 | 44 603.00 | 1 453 675.00 | 1 498 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 809.00 | 12 643.00 | 727 165.00 | 739 809.00 |
BZ Autres créances | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 891 009.00 | | 891 009.00 | 891 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 851.00 | 57 246.00 | 3 344 605.00 | 3 401 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 632.00 | 390 105.00 | 3 546 526.00 | 3 936 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 223.00 | | | 1 218 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 862.00 | | | 1 541 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 341.00 | | | 506 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 655.00 | | | 920 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 597.00 | | | 405 597.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 663.00 | | | 2 004 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 526.00 | | | 3 546 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 048.00 | | | 1 586 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 310.00 | 54 514.00 | 6 324 824.00 | 6 270 310.00 |
FD Production vendue biens | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FG Production vendue services | 194 544.00 | 1 100.00 | 195 644.00 | 194 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 877.00 | 55 614.00 | 6 523 492.00 | 6 467 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 476.00 | | | -115 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 630.00 | | | 6 548 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 991.00 | | | 6 312 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 794.00 | | 16 350.00 | 526 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 88 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 363.00 | 534 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 349 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 450.00 | | 11 034.00 | 346 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 953.00 | | 5 316.00 | 82 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 929.00 | 38 040.00 | 8 110.00 | 302 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 030.00 | 1 361.00 | | 81 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 899.00 | 36 679.00 | 8 110.00 | 221 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 341.00 | 87 726.00 | 298 615.00 | 506 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 655.00 | 920 655.00 | | 920 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 598.00 | 405 598.00 | | 405 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
UX Autres créances clients | 739 809.00 | 739 809.00 | | 739 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VI Groupe et associés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 557.00 | | | 313 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 746.00 | 963 730.00 | 88 016.00 | 1 051 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 664.00 | 1 586 049.00 | 298 615.00 | 2 004 664.00 |