| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | 81 030.00 | 1 360.00 | 82 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 433.00 | 217 882.00 | 124 550.00 | 342 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 793.00 | 302 929.00 | 223 864.00 | 526 793.00 |
BT Marchandises | 1 168 937.00 | 24 903.00 | 1 144 034.00 | 1 168 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 439.00 | 2 500.00 | 557 939.00 | 560 439.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 873 553.00 | | 873 553.00 | 873 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 923.00 | 27 403.00 | 2 698 520.00 | 2 725 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 717.00 | 330 332.00 | 2 922 384.00 | 3 252 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 338.00 | | | 1 314 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 114.00 | | | -96 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 223.00 | | | 1 306 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 942.00 | | | 699 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 627.00 | | | 637 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
EA Autres dettes | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 161.00 | | | 1 616 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 384.00 | | | 2 922 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 678.00 | | | 1 603 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 549.00 | 113 874.00 | 5 655 424.00 | 5 541 549.00 |
FG Production vendue services | 125 113.00 | 3 682.00 | 128 795.00 | 125 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 663.00 | 117 556.00 | 5 784 219.00 | 5 666 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 525.00 | | | 115 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 525.00 | | | 115 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 687.00 | | | 5 945 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 802.00 | | | 6 041 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 114.00 | | | -96 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 903.00 | | 3 862.00 | 545 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 972.00 | 526 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 972.00 | 346 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 559.00 | | 3 862.00 | 365 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 620.00 | 46 331.00 | 22 021.00 | 278 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 261.00 | 1 769.00 | | 79 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 359.00 | 44 561.00 | 22 021.00 | 199 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 5 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 628.00 | 637 628.00 | | 637 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
UX Autres créances clients | 560 439.00 | 560 439.00 | | 560 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 943.00 | 687 460.00 | 12 483.00 | 699 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 111 000.00 | | | 680 111 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 434.00 | 640 481.00 | 82 953.00 | 723 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 161.00 | 1 603 678.00 | 12 483.00 | 1 616 161.00 |