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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | 79 260.00 | 3 130.00 | 82 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 542.00 | 195 342.00 | 166 200.00 | 361 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 903.00 | 278 619.00 | 267 283.00 | 545 903.00 |
BT Marchandises | 987 533.00 | 24 003.00 | 963 530.00 | 987 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 920.00 | 8 053.00 | 773 866.00 | 781 920.00 |
BZ Autres créances | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 267 471.00 | | 267 471.00 | 267 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 661.00 | 32 056.00 | 2 333 604.00 | 2 365 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 564.00 | 310 676.00 | 2 600 887.00 | 2 911 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 196.00 | | | 1 592 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 858.00 | | | -277 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 338.00 | | | 1 402 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 177.00 | | | 744 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 549.00 | | | 1 198 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 887.00 | | | 2 600 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 472.00 | | | 1 179 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 469 550.00 | 35 921.00 | 4 505 472.00 | 4 469 550.00 |
FG Production vendue services | 83 679.00 | 1 640.00 | 85 319.00 | 83 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 229.00 | 37 561.00 | 4 590 791.00 | 4 553 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 715.00 | | | 4 723 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 573.00 | | | 5 001 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 858.00 | | | -277 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 905.00 | | 55 913.00 | 525 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 915.00 | 545 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 915.00 | 365 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 841.00 | | 4 550.00 | 92 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 111.00 | | 51 363.00 | 350 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 045.00 | 41 866.00 | 31 292.00 | 268 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 753.00 | 6 508.00 | | 72 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 293.00 | 35 358.00 | 31 292.00 | 195 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | 43 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 177.00 | 744 177.00 | | 744 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
UX Autres créances clients | 781 921.00 | 781 921.00 | | 781 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VC Groupe et associés | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 665.00 | 23 588.00 | 19 077.00 | 42 665.00 |
VI Groupe et associés | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 970.00 | 1 100 017.00 | 82 953.00 | 1 182 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 549.00 | 1 179 472.00 | 19 077.00 | 1 198 549.00 |