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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 840.00 | 72 752.00 | 5 088.00 | 77 840.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 094.00 | 191 276.00 | 154 818.00 | 346 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 904.00 | 268 045.00 | 257 859.00 | 525 904.00 |
BT Marchandises | 1 084 840.00 | 43 242.00 | 1 041 598.00 | 1 084 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 789.00 | 24 513.00 | 693 276.00 | 717 789.00 |
BZ Autres créances | 227 524.00 | | 227 524.00 | 227 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 396 661.00 | | 396 661.00 | 396 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 664.00 | | 84 664.00 | 84 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 119.00 | 67 755.00 | 2 454 364.00 | 2 522 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 024.00 | 335 800.00 | 2 712 223.00 | 3 048 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 310.00 | | | 1 485 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 196.00 | | | 1 680 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 481.00 | | | 564 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 027.00 | | | 1 032 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 223.00 | | | 2 712 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 248.00 | | | 1 018 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 999 948.00 | 142 056.00 | 6 142 005.00 | 5 999 948.00 |
FG Production vendue services | 76 755.00 | 676.00 | 77 431.00 | 76 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 703.00 | 142 732.00 | 6 219 436.00 | 6 076 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 933.00 | | | 6 292 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 047.00 | | | 6 186 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 364.00 | | | 515 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 570.00 | | | 339 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 874.00 | 53 300.00 | 21 128.00 | 235 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 922.00 | 15 831.00 | | 56 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 952.00 | 37 469.00 | 21 128.00 | 178 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 482.00 | 564 482.00 | | 564 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
UX Autres créances clients | 717 790.00 | | | 717 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
VC Groupe et associés | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 123.00 | 20 344.00 | 13 779.00 | 34 123.00 |
VI Groupe et associés | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VP Divers | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 931.00 | 1 029 978.00 | 82 953.00 | 1 112 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 027.00 | 1 018 248.00 | 13 779.00 | 1 032 027.00 |