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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 390.00 | 82 391.00 | | 82 390.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 826.00 | 278 380.00 | 68 446.00 | 346 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 210.00 | 364 787.00 | 173 423.00 | 538 210.00 |
BT Marchandises | 1 559 274.00 | 39 623.00 | 1 519 651.00 | 1 559 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 187.00 | | 111 187.00 | 111 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 039.00 | 12 643.00 | 1 008 396.00 | 1 021 039.00 |
BZ Autres créances | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 818 579.00 | | 818 579.00 | 818 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 266.00 | | 312 266.00 | 312 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 691.00 | 52 266.00 | 3 850 425.00 | 3 902 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 902.00 | 417 053.00 | 4 023 848.00 | 4 440 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 862.00 | | | 1 453 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 907.00 | | | 276 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 770.00 | | | 1 818 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 225.00 | | | 421 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 537.00 | | | 235 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 891.00 | | | 1 013 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 155.00 | | | 345 155.00 |
EA Autres dettes | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 077.00 | | | 2 205 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 848.00 | | | 4 023 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 200.00 | | | 1 811 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 781.00 | | 7 275.00 | 534 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 538 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 350 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 374.00 | | 5 314.00 | 349 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 016.00 | | 1 961.00 | 88 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 860.00 | 35 774.00 | 3 846.00 | 332 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 469.00 | 35 774.00 | 3 846.00 | 250 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 891.00 | 1 013 891.00 | | 1 013 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 156.00 | 345 156.00 | | 345 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 040.00 | 1 021 040.00 | | 1 021 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 225.00 | 78 197.00 | 223 028.00 | 421 225.00 |
VI Groupe et associés | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 267.00 | 312 267.00 | | 312 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 868.00 | 1 402 891.00 | 89 977.00 | 1 492 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 228.00 | 1 811 200.00 | 223 028.00 | 2 154 228.00 |