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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 088.00 | 427 402.00 | 74 686.00 | 502 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521 194.00 | 442 520.00 | 78 674.00 | 521 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BZ Autres créances | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
CF Disponibilités | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 142.00 | | 193 142.00 | 193 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 336.00 | 442 520.00 | 271 816.00 | 714 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 811.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DH Report à nouveau | | -2 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 15 432.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 75 784.00 | 74 960.00 | | 75 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 345.00 | 100 267.00 | | 39 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 242.00 | 19 960.00 | | 66 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 337.00 | 37 964.00 | | 86 337.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 032.00 | 159 709.00 | | 196 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 816.00 | 234 669.00 | | 271 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 380.00 | 128 140.00 | | 171 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 495.00 | | 653 495.00 | 653 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 495.00 | | 653 495.00 | 653 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 760.00 | 420.00 | | 13 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 760.00 | 2 837.00 | | 13 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 613.00 | 301.00 | | 16 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 613.00 | 301.00 | | 16 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | 2 536.00 | | -2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 513.00 | 385 731.00 | | 672 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 689.00 | 370 300.00 | | 671 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 15 432.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 118.00 | 1 939.00 | | 520 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 521 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 138.00 | 1 067.00 | | 516 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | 872.00 | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 971.00 | 20 548.00 | | 421 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 971.00 | 20 548.00 | | 421 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VC Groupe et associés | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 345.00 | 17 596.00 | 21 749.00 | 39 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VP Divers | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
VW T.V.A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 129.00 | 171 380.00 | 21 749.00 | 193 129.00 |