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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 894.00 | 502 071.00 | 18 823.00 | 520 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 062.00 | 517 188.00 | 22 874.00 | 540 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
BZ Autres créances | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
CF Disponibilités | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 755.00 | | 476 755.00 | 476 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 817.00 | 517 188.00 | 499 629.00 | 1 016 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 664.00 | 15 280.00 | | 24 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | 9 385.00 | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 126 903.00 | 88 248.00 | | 126 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 68 231.00 | | 55 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 429.00 | 91 908.00 | | 130 429.00 |
EA Autres dettes | | 8 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 726.00 | 170 016.00 | | 372 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 629.00 | 258 264.00 | | 499 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 671.00 | 168 986.00 | | 319 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 911.00 | | 607 911.00 | 607 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 911.00 | | 607 911.00 | 607 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 166.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 166.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -166.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 768.00 | 629 966.00 | | 616 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 114.00 | 620 582.00 | | 578 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 654.00 | 9 385.00 | | 38 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 148.00 | | 6 914.00 | 533 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 112.00 | | 6 900.00 | 529 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 14.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 626.00 | 10 563.00 | | 506 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 626.00 | 10 563.00 | | 506 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 408.00 | 34 353.00 | 53 055.00 | 87 408.00 |
UX Autres créances clients | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 139.00 | 260 139.00 | | 260 139.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 726.00 | 319 671.00 | 53 055.00 | 372 726.00 |