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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 707.00 | 482 417.00 | 21 290.00 | 503 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 847.00 | 497 535.00 | 25 312.00 | 522 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
BZ Autres créances | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
CF Disponibilités | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 622.00 | | 309 622.00 | 309 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 469.00 | 497 535.00 | 334 934.00 | 832 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 854.00 | 11 690.00 | | 10 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | -836.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 93 864.00 | 74 438.00 | | 93 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 11 568.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 520.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 047.00 | 151 964.00 | | 171 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | 83 996.00 | | 68 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 070.00 | 248 048.00 | | 241 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 934.00 | 322 486.00 | | 334 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 691.00 | 3 110.00 | 748 801.00 | 745 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 691.00 | 3 110.00 | 748 801.00 | 745 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 669.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 669.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 717.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 717.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -1 048.00 | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 568.00 | 786 354.00 | | 771 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 142.00 | 787 189.00 | | 752 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 426.00 | -836.00 | | 19 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 830.00 | | 17.00 | 522 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 825.00 | | | 518 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 17.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 828.00 | 14 707.00 | | 482 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 828.00 | 14 707.00 | | 482 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UX Autres créances clients | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
VB T. V. A. | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VC Groupe et associés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VP Divers | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 566.00 | 281 566.00 | | 281 566.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 570.00 | 240 570.00 | | 240 570.00 |