| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 707.00 | 467 710.00 | 35 997.00 | 503 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 830.00 | 482 828.00 | 40 002.00 | 522 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
BZ Autres créances | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CF Disponibilités | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 484.00 | | 282 484.00 | 282 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 313.00 | 482 828.00 | 322 486.00 | 805 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 690.00 | 12 200.00 | | 11 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836.00 | -511.00 | | -836.00 |
DL TOTAL (I) | 74 438.00 | 75 273.00 | | 74 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 568.00 | 21 811.00 | | 11 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 158 289.00 | | 151 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 996.00 | 105 439.00 | | 83 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 048.00 | 285 539.00 | | 248 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 486.00 | 360 812.00 | | 322 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 209.00 | 180.00 | 721 389.00 | 721 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 209.00 | 180.00 | 721 389.00 | 721 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 961.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 1 205.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 1 205.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 1 205.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 354.00 | 780 444.00 | | 786 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 189.00 | 780 955.00 | | 787 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836.00 | -511.00 | | -836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 263.00 | | 567.00 | 522 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 275.00 | | 550.00 | 518 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 17.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 866.00 | 19 961.00 | | 462 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 866.00 | 19 961.00 | | 462 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
VB T. V. A. | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
VC Groupe et associés | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 533.00 | 10 628.00 | 905.00 | 11 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VP Divers | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 203.00 | 256 203.00 | | 256 203.00 |
VW T.V.A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 528.00 | 246 623.00 | 905.00 | 247 528.00 |