| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 994.00 | 491 508.00 | 22 486.00 | 513 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 148.00 | 506 626.00 | 26 522.00 | 533 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BZ Autres créances | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
CF Disponibilités | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 890.00 | 506 626.00 | 258 264.00 | 764 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 280.00 | 10 854.00 | | 15 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385.00 | 19 426.00 | | 9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 88 248.00 | 93 864.00 | | 88 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 500.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 231.00 | 171 047.00 | | 68 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 908.00 | 68 619.00 | | 91 908.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 016.00 | 241 070.00 | | 170 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 264.00 | 334 934.00 | | 258 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 986.00 | 240 570.00 | | 168 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 073.00 | 6 315.00 | 609 388.00 | 603 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 073.00 | 6 315.00 | 609 388.00 | 603 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 091.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 234.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 234.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 282.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 966.00 | 771 568.00 | | 629 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 582.00 | 752 142.00 | | 620 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385.00 | 19 426.00 | | 9 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 847.00 | | 10 301.00 | 522 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 825.00 | | 10 287.00 | 518 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 14.00 | 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 535.00 | 9 091.00 | | 497 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 535.00 | 9 091.00 | | 497 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VC Groupe et associés | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |