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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 157.00 | 447 749.00 | 55 408.00 | 503 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 263.00 | 462 866.00 | 59 397.00 | 522 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
BZ Autres créances | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
CF Disponibilités | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 416.00 | | 301 416.00 | 301 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 679.00 | 462 866.00 | 360 812.00 | 823 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 200.00 | 11 376.00 | | 12 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511.00 | 824.00 | | -511.00 |
DL TOTAL (I) | 75 273.00 | 75 784.00 | | 75 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 811.00 | 39 345.00 | | 21 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 289.00 | 66 242.00 | | 158 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 439.00 | 86 337.00 | | 105 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 539.00 | 196 032.00 | | 285 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 812.00 | 271 816.00 | | 360 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 401.00 | | 770 401.00 | 770 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 401.00 | | 770 401.00 | 770 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 347.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 13 760.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 13 760.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -2 853.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 444.00 | 672 513.00 | | 780 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 955.00 | 671 689.00 | | 780 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511.00 | 824.00 | | -511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 194.00 | | 1 069.00 | 521 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 206.00 | | 1 069.00 | 517 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 520.00 | 20 347.00 | | 442 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 520.00 | 20 347.00 | | 442 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UX Autres créances clients | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
VB T. V. A. | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VC Groupe et associés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 749.00 | 10 216.00 | 11 533.00 | 21 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VP Divers | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 028.00 | 223 028.00 | | 223 028.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 539.00 | 274 006.00 | 11 533.00 | 285 539.00 |