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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BT Marchandises | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CF Disponibilités | 202 997.00 | | 202 997.00 | 202 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 439.00 | | 487 439.00 | 487 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 439.00 | | 530 439.00 | 530 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 140 083.00 | 107 120.00 | | 140 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 366.00 | 32 963.00 | | 71 366.00 |
DL TOTAL (I) | 228 219.00 | 156 853.00 | | 228 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 319.00 | 207 649.00 | | 244 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 900.00 | 42 036.00 | | 57 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 220.00 | 249 685.00 | | 302 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 439.00 | 411 013.00 | | 530 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720.00 | | 430 001.00 | 7 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 3 000.00 | 7 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 720.00 | | 430 001.00 | 7 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | 3 000.00 | 7 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 319.00 | 244 319.00 | | 244 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 033.00 | 83 033.00 | 3 000.00 | 86 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 220.00 | 302 220.00 | | 302 220.00 |