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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 524.00 | 22 675.00 | 33 848.00 | 56 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 738.00 | 112 736.00 | 167 002.00 | 279 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 028.00 | 135 411.00 | 522 617.00 | 658 028.00 |
BT Marchandises | 189 085.00 | | 189 085.00 | 189 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BZ Autres créances | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 388 006.00 | | 388 006.00 | 388 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 234.00 | | 640 234.00 | 640 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 262.00 | 135 411.00 | 1 162 851.00 | 1 298 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 396 781.00 | 330 070.00 | | 396 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 344.00 | 66 711.00 | | 108 344.00 |
DL TOTAL (I) | 602 760.00 | 494 416.00 | | 602 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 470.00 | 217 655.00 | | 177 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 972.00 | 22 722.00 | | 53 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 980.00 | 310 344.00 | | 243 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 668.00 | 38 793.00 | | 84 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 090.00 | 589 513.00 | | 560 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 851.00 | 1 083 930.00 | | 1 162 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 092.00 | 412 043.00 | | 423 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 845 141.00 | | 3 845 141.00 | 3 845 141.00 |
FD Production vendue biens | 366 109.00 | | 366 109.00 | 366 109.00 |
FG Production vendue services | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 058.00 | | 4 220 058.00 | 4 220 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 17 639.00 | | 35 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 305.00 | 3 968 591.00 | | 4 225 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 961.00 | 3 901 880.00 | | 4 116 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 344.00 | 66 711.00 | | 108 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 685.00 | | 61 343.00 | 596 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 918.00 | | 11 343.00 | 324 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 50 000.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 781.00 | 50 629.00 | 135 411.00 | 84 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 781.00 | 50 629.00 | 135 411.00 | 84 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 980.00 | 243 980.00 | | 243 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 470.00 | 40 471.00 | 136 999.00 | 177 470.00 |
VI Groupe et associés | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 410.00 | 63 143.00 | 4 267.00 | 67 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 090.00 | 423 092.00 | 136 999.00 | 560 090.00 |