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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 568.00 | 5 350.00 | 27 218.00 | 32 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 984.00 | 31 914.00 | 246 070.00 | 277 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 318.00 | 37 263.00 | 545 055.00 | 582 318.00 |
BT Marchandises | 223 054.00 | | 223 054.00 | 223 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CF Disponibilités | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 862.00 | | 470 862.00 | 470 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 180.00 | 37 263.00 | 1 015 917.00 | 1 053 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 1 524.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 276 373.00 | 211 450.00 | | 276 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 697.00 | 65 473.00 | | 53 697.00 |
DL TOTAL (I) | 427 705.00 | 374 008.00 | | 427 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 556.00 | 2 619.00 | | 257 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 689.00 | 220 143.00 | | 261 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 65 845.00 | | 46 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 212.00 | 288 606.00 | | 588 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 917.00 | 662 614.00 | | 1 015 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 556.00 | 288 606.00 | | 370 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 37 198.00 | 31.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 37 198.00 | 31.00 | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 689.00 | 261 689.00 | | 261 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 556.00 | 39 901.00 | 162 466.00 | 257 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VP Divers | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 044.00 | 83 777.00 | 4 267.00 | 88 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 211.00 | 370 556.00 | 162 466.00 | 588 211.00 |