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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 895.00 | 34 251.00 | 26 645.00 | 60 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 344.00 | 149 901.00 | 141 443.00 | 291 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 006.00 | 184 152.00 | 439 854.00 | 624 006.00 |
BT Marchandises | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 471 235.00 | | 471 235.00 | 471 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 674.00 | | 810 674.00 | 810 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 680.00 | 184 152.00 | 1 250 528.00 | 1 434 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 505 125.00 | 396 781.00 | | 505 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 912.00 | 108 344.00 | | 90 912.00 |
DL TOTAL (I) | 693 672.00 | 602 760.00 | | 693 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 999.00 | 177 470.00 | | 136 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 988.00 | 53 972.00 | | 27 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 344.00 | 243 980.00 | | 309 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 525.00 | 84 668.00 | | 82 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 856.00 | 560 090.00 | | 556 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 528.00 | 1 162 851.00 | | 1 250 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 617.00 | 423 092.00 | | 460 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 028.00 | | 23 477.00 | 658 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 624 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 352 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 261.00 | | 23 477.00 | 336 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 411.00 | 51 888.00 | 3 148.00 | 135 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 411.00 | 51 888.00 | 3 148.00 | 135 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 344.00 | 309 344.00 | | 309 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 999.00 | 40 760.00 | 96 239.00 | 136 999.00 |
VI Groupe et associés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 040.00 | 62 773.00 | 4 267.00 | 67 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 856.00 | 460 617.00 | 96 239.00 | 556 856.00 |