| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 935.00 | 12 567.00 | 34 367.00 | 46 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 984.00 | 72 214.00 | 205 770.00 | 277 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 685.00 | 84 781.00 | 511 903.00 | 596 685.00 |
BT Marchandises | 219 405.00 | | 219 405.00 | 219 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BZ Autres créances | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CF Disponibilités | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 026.00 | | 572 026.00 | 572 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 711.00 | 84 781.00 | 1 083 930.00 | 1 168 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 330 070.00 | 276 373.00 | | 330 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 711.00 | 53 697.00 | | 66 711.00 |
DL TOTAL (I) | 494 416.00 | 427 705.00 | | 494 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 655.00 | 257 556.00 | | 217 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 722.00 | 22 619.00 | | 22 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 344.00 | 261 689.00 | | 310 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 793.00 | 46 347.00 | | 38 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 513.00 | 588 212.00 | | 589 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 930.00 | 1 015 917.00 | | 1 083 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 043.00 | 370 556.00 | | 412 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 786.00 | | 3 627 786.00 | 3 627 786.00 |
FD Production vendue biens | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
FG Production vendue services | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 889.00 | | 3 962 889.00 | 3 962 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 49 141.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 49 141.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 46 572.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 10 858.00 | | 17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 591.00 | 3 746 392.00 | | 3 968 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 880.00 | 3 692 695.00 | | 3 901 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 711.00 | 53 697.00 | | 66 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 318.00 | | 14 367.00 | 582 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 551.00 | | 14 367.00 | 310 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 263.00 | 47 518.00 | | 37 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | 47 518.00 | | 37 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 344.00 | 310 344.00 | | 310 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 655.00 | 40 185.00 | 163 624.00 | 217 655.00 |
VI Groupe et associés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 755.00 | 60 488.00 | 4 267.00 | 64 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 513.00 | 412 043.00 | 163 624.00 | 589 513.00 |