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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 96.00 | 2 065.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 161.00 | 96.00 | 45 065.00 | 45 161.00 |
BT Marchandises | 205 642.00 | | 205 642.00 | 205 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BZ Autres créances | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CF Disponibilités | 357 575.00 | | 357 575.00 | 357 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 549.00 | | 617 549.00 | 617 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 710.00 | 96.00 | 662 614.00 | 662 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 15 245.00 | | 20 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 450.00 | 140 083.00 | | 211 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 473.00 | 71 366.00 | | 65 473.00 |
DL TOTAL (I) | 374 008.00 | 228 219.00 | | 374 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 143.00 | 244 319.00 | | 220 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 845.00 | 57 900.00 | | 65 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 606.00 | 302 220.00 | | 288 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 614.00 | 530 439.00 | | 662 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 606.00 | 302 220.00 | | 288 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 745.00 | | 3 232 745.00 | 3 232 745.00 |
FD Production vendue biens | 305 539.00 | | 305 539.00 | 305 539.00 |
FG Production vendue services | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 401.00 | | 3 543 401.00 | 3 543 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 711.00 | | 18 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 026.00 | 3 291 930.00 | | 3 550 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 553.00 | 3 220 564.00 | | 3 484 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 473.00 | 71 366.00 | | 65 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 201.00 | 736.00 | | 7 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 143.00 | 220 143.00 | | 220 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 332.00 | 54 332.00 | 3 000.00 | 57 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 606.00 | 288 606.00 | | 288 606.00 |