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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 483.00 | | 747 483.00 | 747 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 243.00 | | 2 179 243.00 | 2 179 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 076.00 | | 2 229 076.00 | 2 229 076.00 |
CU Autres participations | 1 431 760.00 | | 1 431 760.00 | 1 431 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
DH Report à nouveau | 813 546.00 | 727 031.00 | | 813 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 177.00 | 86 515.00 | | 145 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 267.00 | 1 109 090.00 | | 1 254 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 174.00 | 767 858.00 | | 964 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 170.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 087.00 | 5 138.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 809.00 | 810 601.00 | | 974 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 076.00 | 1 919 691.00 | | 2 229 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 809.00 | 810 601.00 | | 974 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 49 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 675.00 | 176 213.00 | | 238 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 497.00 | 89 699.00 | | 93 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 177.00 | 86 515.00 | | 145 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 187.00 | | 1 208 877.00 | 1 900 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 821.00 | 2 179 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 821.00 | 2 179 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 187.00 | | 1 208 877.00 | 1 900 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 483.00 | 747 483.00 | | 747 483.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 964 174.00 | 964 174.00 | | 964 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 069.00 | 770 069.00 | | 770 069.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 809.00 | 974 809.00 | | 974 809.00 |