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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 890 458.00 | | 890 458.00 | 890 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 596.00 | | 2 323 596.00 | 2 323 596.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 253.00 | | 2 349 253.00 | 2 349 253.00 |
CU Autres participations | 1 433 139.00 | | 1 433 139.00 | 1 433 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 160 247.00 | 160 244.00 | | 160 247.00 |
DH Report à nouveau | 713 730.00 | 713 730.00 | | 713 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 561.00 | 337 040.00 | | 467 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 838.00 | 1 346 314.00 | | 1 476 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 91.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 978.00 | 591 114.00 | | 861 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 221.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 1 835.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 415.00 | 598 261.00 | | 872 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 253.00 | 1 944 575.00 | | 2 349 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 415.00 | 598 261.00 | | 872 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 60 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 10 607.00 | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 943.00 | 435 970.00 | | 580 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 382.00 | 98 929.00 | | 113 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 561.00 | 337 040.00 | | 467 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 129.00 | | 414 467.00 | 1 909 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 129.00 | | 414 467.00 | 1 909 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 458.00 | 890 458.00 | | 890 458.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 861 978.00 | 861 978.00 | | 861 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 257.00 | 895 257.00 | | 895 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 415.00 | 872 415.00 | | 872 415.00 |