| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 536.00 | | 643 536.00 | 643 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 675.00 | | 2 076 675.00 | 2 076 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 316.00 | | 2 126 316.00 | 2 126 316.00 |
CU Autres participations | 1 433 139.00 | | 1 433 139.00 | 1 433 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
DH Report à nouveau | 713 730.00 | 708 623.00 | | 713 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 539.00 | 5 106.00 | | 136 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 812.00 | 1 009 273.00 | | 1 145 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 077.00 | 233.00 | | 444 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 410.00 | 910 419.00 | | 513 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 160.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | 5 433.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 504.00 | 921 244.00 | | 980 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 316.00 | 1 930 518.00 | | 2 126 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 504.00 | 921 244.00 | | 980 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 683.00 | 108 575.00 | | 245 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 145.00 | 103 468.00 | | 109 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 539.00 | 5 106.00 | | 136 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 282.00 | | 189 393.00 | 1 887 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 282.00 | | 189 393.00 | 1 887 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 536.00 | 643 536.00 | | 643 536.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 077.00 | 444 077.00 | | 444 077.00 |
VI Groupe et associés | 513 410.00 | 513 410.00 | | 513 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 093.00 | 666 093.00 | | 666 093.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 504.00 | 980 504.00 | | 980 504.00 |