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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 718 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 151 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 163 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 433 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 160 253.00 | 160 247.00 | | 160 253.00 |
DH Report à nouveau | 713 730.00 | 713 730.00 | | 713 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 706.00 | 467 561.00 | | 467 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 988.00 | 1 476 838.00 | | 1 476 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 56.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 041.00 | 861 978.00 | | 677 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 5 760.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 4 621.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 956.00 | 872 415.00 | | 686 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 944.00 | 2 349 253.00 | | 2 163 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 956.00 | 872 415.00 | | 686 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 13 648.00 | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 350.00 | 580 943.00 | | 590 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 645.00 | 113 382.00 | | 122 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 706.00 | 467 561.00 | | 467 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 596.00 | | 843 749.00 | 2 323 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015 371.00 | 2 151 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 371.00 | 2 151 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 596.00 | | 843 749.00 | 2 323 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 835.00 | 718 835.00 | | 718 835.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 677 041.00 | 677 041.00 | | 677 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 897.00 | 724 897.00 | | 724 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 956.00 | 686 956.00 | | 686 956.00 |