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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 990.00 | | 475 990.00 | 475 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 129.00 | | 1 909 129.00 | 1 909 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 575.00 | | 1 944 575.00 | 1 944 575.00 |
CU Autres participations | 1 433 139.00 | | 1 433 139.00 | 1 433 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
DH Report à nouveau | 713 730.00 | 713 730.00 | | 713 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 040.00 | 242 383.00 | | 337 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 314.00 | 1 251 657.00 | | 1 346 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 51.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 114.00 | 530 631.00 | | 591 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 160.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | 5 952.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 261.00 | 541 794.00 | | 598 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 575.00 | 1 793 451.00 | | 1 944 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 261.00 | 541 794.00 | | 598 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 16 926.00 | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 970.00 | 352 999.00 | | 435 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 929.00 | 110 616.00 | | 98 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 040.00 | 242 383.00 | | 337 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 990.00 | 475 990.00 | | 475 990.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 591 114.00 | 591 114.00 | | 591 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 656.00 | 489 656.00 | | 489 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 261.00 | 598 261.00 | | 598 261.00 |