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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 320 873.00 | | 320 873.00 | 320 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 012.00 | | 1 754 012.00 | 1 754 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 451.00 | | 1 793 451.00 | 1 793 451.00 |
CU Autres participations | 1 433 139.00 | | 1 433 139.00 | 1 433 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
DH Report à nouveau | 713 730.00 | 713 730.00 | | 713 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 383.00 | 136 539.00 | | 242 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 657.00 | 1 145 812.00 | | 1 251 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 444 077.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 631.00 | 513 410.00 | | 530 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 280.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952.00 | 17 736.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 794.00 | 980 504.00 | | 541 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 451.00 | 2 126 316.00 | | 1 793 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 631.00 | | | 530 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 12 663.00 | | 16 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 999.00 | 245 683.00 | | 352 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 616.00 | 109 145.00 | | 110 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 383.00 | 136 539.00 | | 242 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 675.00 | | | 2 076 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 663.00 | 1 754 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 663.00 | 1 754 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 675.00 | | | 2 076 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 873.00 | 320 873.00 | | 320 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 530 631.00 | 530 631.00 | | 530 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 967.00 | 324 967.00 | | 324 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 794.00 | 541 794.00 | | 541 794.00 |