| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 14 250.00 | 175 750.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 572.00 | 9 975.00 | 22 597.00 | 32 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678.00 | 11 369.00 | 21 308.00 | 32 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 250.00 | 35 594.00 | 436 655.00 | 472 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 880.00 | | 500 880.00 | 500 880.00 |
BZ Autres créances | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
CF Disponibilités | 318 808.00 | | 318 808.00 | 318 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 764.00 | | 1 014 764.00 | 1 014 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 014.00 | 35 594.00 | 1 451 419.00 | 1 487 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 540 578.00 | | | 540 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
DL TOTAL (I) | 792 917.00 | | | 792 917.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 502.00 | | | 638 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 419.00 | | | 1 451 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 835.00 | | | 494 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 484.00 | | 2 923 484.00 | 2 923 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 484.00 | | 2 923 484.00 | 2 923 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 695.00 | | | -18 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 817.00 | | | 2 928 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 677.00 | | | 2 733 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 139.00 | | | 195 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 830.00 | | 229 415.00 | 358 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 500.00 | 56 496.00 | 472 250.00 | 59 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | 56 343.00 | 255 250.00 | 59 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 677.00 | | 229 415.00 | 141 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 029.00 | 27 032.00 | 55 467.00 | 64 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | 27 032.00 | 55 467.00 | 64 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 20 000.00 | 373.00 | 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
UX Autres créances clients | 500 880.00 | | | 500 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 822.00 | 28 155.00 | 117 871.00 | 171 822.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
VP Divers | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 062.00 | 682 062.00 | | 682 062.00 |
VW T.V.A. | 140 180.00 | 140 180.00 | | 140 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 502.00 | 494 835.00 | 117 871.00 | 638 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
ST Autres comptes | 185 026.00 | | | 185 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 464.00 | | | 584 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 733.00 | | | 250 733.00 |