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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 208 261.00 | 139 193.00 | 69 068.00 | 208 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 315.00 | 34 662.00 | 17 653.00 | 52 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 945.00 | 61 397.00 | 28 548.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 522.00 | 235 252.00 | 332 270.00 | 567 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 835.00 | 1 667.00 | 840 169.00 | 841 835.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 720 548.00 | | 720 548.00 | 720 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 359.00 | 1 667.00 | 1 724 692.00 | 1 726 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 880.00 | 236 918.00 | 2 056 962.00 | 2 293 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 545 281.00 | 899 664.00 | | 545 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 767.00 | 217 617.00 | | 324 767.00 |
DL TOTAL (I) | 927 249.00 | 1 174 481.00 | | 927 249.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 302.00 | 50 025.00 | | 17 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 20 535.00 | | 28 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 993.00 | 780 549.00 | | 1 063 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 713.00 | 851 109.00 | | 1 109 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 962.00 | 2 075 591.00 | | 2 056 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 680.00 | 834 077.00 | | 1 099 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 94.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 893.00 | | 13 496.00 | 557 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868.00 | 567 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 350 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 893.00 | | 13 496.00 | 340 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 341.00 | 41 779.00 | 3 868.00 | 197 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 341.00 | 41 779.00 | 3 868.00 | 197 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 993.00 | 1 063 993.00 | | 1 063 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 841 835.00 | 841 835.00 | | 841 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 042.00 | 7 008.00 | 10 034.00 | 17 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 845.00 | 882 845.00 | | 882 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 713.00 | 1 099 680.00 | 10 034.00 | 1 109 713.00 |