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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 54 739.00 | 147 760.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 640.00 | 23 626.00 | 10 014.00 | 33 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 431.00 | 21 743.00 | 30 688.00 | 52 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 572.00 | 100 109.00 | 405 462.00 | 505 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 772.00 | 475.00 | 554 297.00 | 554 772.00 |
BZ Autres créances | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
CF Disponibilités | 497 041.00 | | 497 041.00 | 497 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 579.00 | 475.00 | 1 284 104.00 | 1 284 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 151.00 | 100 584.00 | 1 689 567.00 | 1 790 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 685 165.00 | | | 685 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 530.00 | | | 227 530.00 |
DL TOTAL (I) | 969 895.00 | | | 969 895.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 127.00 | | | 127 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 072.00 | | | 559 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 671.00 | | | 699 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 567.00 | | | 1 689 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 623.00 | | | 606 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 844.00 | | 3 450 844.00 | 3 450 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 844.00 | | 3 450 844.00 | 3 450 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 113.00 | | | 3 471 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 583.00 | | | 3 243 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 530.00 | | | 227 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 616.00 | | 7 970.00 | 502 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 505 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 288 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 616.00 | | 7 970.00 | 285 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 773.00 | 38 351.00 | 5 015.00 | 66 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 773.00 | 38 351.00 | 5 015.00 | 66 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 475.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 138.00 | 189 138.00 | | 189 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 825.00 | 172 825.00 | | 172 825.00 |
UX Autres créances clients | 554 202.00 | | | 554 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 003.00 | 33 955.00 | 93 048.00 | 127 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
VP Divers | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 504.00 | 771 504.00 | | 771 504.00 |
VW T.V.A. | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 671.00 | 606 623.00 | 93 048.00 | 699 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
YT Sous‐traitance | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 356.00 | | | 690 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
ZE Dividendes | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 034.00 | | | 312 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |