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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 207 080.00 | 117 502.00 | 89 577.00 | 207 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678.00 | 28 974.00 | 18 704.00 | 47 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 134.00 | 50 863.00 | 35 270.00 | 86 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 893.00 | 197 340.00 | 360 552.00 | 557 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 139.00 | 833.00 | 669 306.00 | 670 139.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 872 125.00 | | 872 125.00 | 872 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 871.00 | 833.00 | 1 715 038.00 | 1 715 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 764.00 | 198 173.00 | 2 075 590.00 | 2 273 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 899 664.00 | | | 899 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 481.00 | | | 1 174 481.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 549.00 | | | 780 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 109.00 | | | 851 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 590.00 | | | 2 075 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 076.00 | | | 834 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 4 528 334.00 | | 4 528 334.00 | 4 528 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 371.00 | | 4 528 371.00 | 4 528 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 627.00 | | | -19 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 453.00 | | | 4 570 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 835.00 | | | 4 352 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 617.00 | | | 217 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 954.00 | | 49 664.00 | 514 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 724.00 | 557 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 340 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 954.00 | | 49 664.00 | 297 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 108.00 | 36 722.00 | 5 489.00 | 166 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 108.00 | 36 722.00 | 5 489.00 | 166 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 33 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 33 000.00 | | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 549.00 | 780 549.00 | | 780 549.00 |
UX Autres créances clients | 670 139.00 | 670 139.00 | | 670 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 795.00 | 32 763.00 | 17 032.00 | 49 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 212.00 | 723 212.00 | | 723 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 109.00 | 834 077.00 | 17 032.00 | 851 109.00 |