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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 74 989.00 | 127 510.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 725.00 | 31 040.00 | 7 684.00 | 38 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 539.00 | 32 495.00 | 21 043.00 | 53 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 764.00 | 138 525.00 | 373 238.00 | 511 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 581.00 | | 565 581.00 | 565 581.00 |
BZ Autres créances | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
CF Disponibilités | 741 485.00 | | 741 485.00 | 741 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 178.00 | | 1 428 178.00 | 1 428 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 942.00 | 138 525.00 | 1 801 416.00 | 1 939 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 724 835.00 | | | 724 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 526.00 | | | 214 526.00 |
DL TOTAL (I) | 996 562.00 | | | 996 562.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 184.00 | | | 672 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 854.00 | | | 787 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 416.00 | | | 1 801 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 839.00 | | | 727 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 758.00 | | 3 897 758.00 | 3 897 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 758.00 | | 3 897 758.00 | 3 897 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 610.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 986.00 | | | 3 924 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 460.00 | | | 3 710 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 526.00 | | | 214 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 572.00 | | 6 386.00 | 505 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 511 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 294 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 572.00 | | 6 386.00 | 288 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 109.00 | 38 610.00 | 194.00 | 100 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | 38 610.00 | 194.00 | 100 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 475.00 | 17 000.00 | 20 475.00 | 20 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 245.00 | 262 245.00 | | 262 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
UX Autres créances clients | 565 581.00 | 565 581.00 | | 565 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 136.00 | 33 120.00 | 60 015.00 | 93 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 541.00 | 671 541.00 | | 671 541.00 |
VW T.V.A. | 169 835.00 | 169 835.00 | | 169 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 854.00 | 727 839.00 | 60 015.00 | 787 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ST Autres comptes | 257 271.00 | | | 257 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
YT Sous‐traitance | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 314.00 | | | 776 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
ZE Dividendes | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 022.00 | | | 345 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |