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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 6 468.00 | 406.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 997.00 | 2 326 632.00 | 290 365.00 | 2 616 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 741.00 | 2 343 550.00 | 402 191.00 | 2 745 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 980.00 | 2 109.00 | 431 870.00 | 433 980.00 |
BZ Autres créances | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 023.00 | | 1 245 023.00 | 1 245 023.00 |
CF Disponibilités | 353 913.00 | | 353 913.00 | 353 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 095.00 | 2 109.00 | 2 153 986.00 | 2 156 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 837.00 | 2 345 660.00 | 2 556 177.00 | 4 901 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 137.00 | | | 1 277 137.00 |
DG Autres réserves | 292 792.00 | | | 292 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 311.00 | | | 1 927 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 603.00 | | | 260 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 736.00 | | | 261 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 866.00 | | | 628 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 177.00 | | | 2 556 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 503.00 | | | 440 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 659.00 | 2 385.00 | 2 888 044.00 | 2 885 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 659.00 | 2 385.00 | 2 888 044.00 | 2 885 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 339.00 | | | 101 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 403.00 | | | 3 047 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 457.00 | | | 2 807 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 569.00 | | 268 287.00 | 2 694 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 114.00 | 2 745 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 114.00 | 2 623 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 344.00 | | 164 642.00 | 2 676 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 103 645.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 105.00 | 147 559.00 | 217 114.00 | 2 413 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 655.00 | 147 559.00 | 217 114.00 | 2 402 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
6T Sur comptes clients | 5 504.00 | 1 305.00 | 4 700.00 | 5 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 504.00 | 1 305.00 | 4 700.00 | 5 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | 1 305.00 | 16 242.00 | 17 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 16 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 431 341.00 | | | 431 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 603.00 | 72 240.00 | 188 363.00 | 260 603.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VP Divers | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 160.00 | 555 892.00 | 11 267.00 | 567 160.00 |
VW T.V.A. | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 866.00 | 440 503.00 | 188 363.00 | 628 866.00 |