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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 012.00 | 7 330.00 | 26 682.00 | 34 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 383.00 | 2 144 986.00 | 506 396.00 | 2 651 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 032.00 | 2 162 766.00 | 541 265.00 | 2 704 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 900.00 | 220.00 | 452 680.00 | 452 900.00 |
BZ Autres créances | 222 926.00 | | 222 926.00 | 222 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 617.00 | | 958 617.00 | 958 617.00 |
CF Disponibilités | 360 499.00 | | 360 499.00 | 360 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 000.00 | 220.00 | 2 010 780.00 | 2 011 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 032.00 | 2 162 986.00 | 2 552 046.00 | 4 715 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 137.00 | | | 1 277 137.00 |
DG Autres réserves | 250 577.00 | | | 250 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 897.00 | | | 1 641 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 471.00 | | | 513 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 148.00 | | | 910 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 046.00 | | | 2 552 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 491.00 | | | 575 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 019.00 | 2 780.00 | 2 857 799.00 | 2 855 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 019.00 | 2 780.00 | 2 857 799.00 | 2 855 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 431.00 | | | 3 213 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 684.00 | | | 3 216 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 361.00 | | 348 458.00 | 2 713 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 179.00 | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 788.00 | 2 704 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 608.00 | 2 685 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 546.00 | | 348 458.00 | 2 585 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 057.00 | 207 318.00 | 248 608.00 | 2 204 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 607.00 | 207 318.00 | 248 608.00 | 2 193 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 452 636.00 | 452 636.00 | | 452 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 471.00 | 178 814.00 | 334 657.00 | 513 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VP Divers | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 847.00 | 690 813.00 | 8 033.00 | 698 847.00 |
VW T.V.A. | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 148.00 | 575 491.00 | 334 657.00 | 910 148.00 |