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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 11 610.00 | 9 439.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 181.00 | 15 690.00 | 17 491.00 | 33 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 038.00 | 2 080 058.00 | 435 980.00 | 2 516 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 322.00 | 2 107 358.00 | 470 963.00 | 2 578 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 092.00 | | 518 092.00 | 518 092.00 |
BZ Autres créances | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 533.00 | | 1 105 533.00 | 1 105 533.00 |
CF Disponibilités | 304 572.00 | | 304 572.00 | 304 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 071.00 | | 2 054 071.00 | 2 054 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 393.00 | 2 107 358.00 | 2 525 034.00 | 4 632 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 137.00 | | | 1 277 137.00 |
DG Autres réserves | 211 404.00 | | | 211 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 270.00 | | | 1 608 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 537.00 | | | 421 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 590.00 | | | 329 590.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 763.00 | | | 916 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 034.00 | | | 2 525 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 646.00 | | | 657 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 443.00 | 710.00 | 2 915 153.00 | 2 914 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 443.00 | 710.00 | 2 915 153.00 | 2 914 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 592.00 | | | 3 092 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 298.00 | | | 3 090 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 114.00 | | 127 530.00 | 2 728 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 322.00 | 2 578 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 052.00 | 2 549 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | 10 600.00 | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 613.00 | | 116 660.00 | 2 709 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 270.00 | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 049.00 | 249 362.00 | 277 052.00 | 2 135 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 1 160.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 599.00 | 248 202.00 | 277 052.00 | 2 124 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 264.00 | 116 387.00 | 5 877.00 | 122 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 518 092.00 | 518 092.00 | | 518 092.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 537.00 | 168 297.00 | 253 240.00 | 421 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VP Divers | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 039.00 | 630 140.00 | 7 898.00 | 638 039.00 |
VW T.V.A. | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 763.00 | 657 646.00 | 259 117.00 | 916 763.00 |