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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 13 730.00 | 7 319.00 | 21 050.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 181.00 | 22 051.00 | 11 130.00 | 33 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 665.00 | 2 127 890.00 | 358 774.00 | 2 486 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 948.00 | 2 163 672.00 | 385 276.00 | 2 548 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 660.00 | | 421 660.00 | 421 660.00 |
BZ Autres créances | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 833.00 | | 1 106 833.00 | 1 106 833.00 |
CF Disponibilités | 293 985.00 | | 293 985.00 | 293 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 583.00 | | 1 970 583.00 | 1 970 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 531.00 | 2 163 672.00 | 2 355 859.00 | 4 519 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 137.00 | | | 1 277 137.00 |
DG Autres réserves | 213 698.00 | | | 213 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 294.00 | | | -24 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 976.00 | | | 1 583 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 517.00 | | | 336 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 826.00 | | | 176 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 581.00 | | | 229 581.00 |
EA Autres dettes | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 883.00 | | | 771 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 859.00 | | | 2 355 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 431.00 | | | 435 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 687.00 | | 3 195 687.00 | 3 195 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 687.00 | | 3 195 687.00 | 3 195 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 055.00 | | | 3 431 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 349.00 | | | 3 455 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 294.00 | | | -24 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 322.00 | | 139 421.00 | 2 578 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 794.00 | 2 548 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 659.00 | 2 519 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 220.00 | | 139 286.00 | 2 549 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 135.00 | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 358.00 | 224 972.00 | 168 659.00 | 2 107 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 2 120.00 | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 748.00 | 222 852.00 | 168 659.00 | 2 095 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 826.00 | 176 826.00 | | 176 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 421 660.00 | 421 660.00 | | 421 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 517.00 | 65.00 | | 336 517.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 941.00 | 534 042.00 | 7 898.00 | 541 941.00 |
VW T.V.A. | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 883.00 | 435 431.00 | | 771 883.00 |