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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 175.00 | 2 188 236.00 | 391 938.00 | 2 580 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 361.00 | 2 204 057.00 | 509 304.00 | 2 713 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 904.00 | | 501 904.00 | 501 904.00 |
BZ Autres créances | 162 626.00 | | 162 626.00 | 162 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 394.00 | | 1 107 394.00 | 1 107 394.00 |
CF Disponibilités | 276 553.00 | | 276 553.00 | 276 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 788.00 | | 2 064 788.00 | 2 064 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 150.00 | 2 204 057.00 | 2 574 093.00 | 4 778 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 137.00 | | | 1 277 137.00 |
DG Autres réserves | 300 790.00 | | | 300 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 786.00 | | | 149 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 149.00 | | | 1 845 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 832.00 | | | 339 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 896.00 | | | 268 896.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 943.00 | | | 728 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 093.00 | | | 2 574 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 210.00 | | | 508 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 035.00 | 1 760.00 | 2 860 795.00 | 2 859 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 035.00 | 1 760.00 | 2 860 795.00 | 2 859 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 711.00 | | | 3 145 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 925.00 | | | 2 995 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 786.00 | | | 149 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 079.00 | | 446 265.00 | 2 627 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 135.00 | 117 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 983.00 | 2 713 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 848.00 | 2 585 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 743.00 | | 339 651.00 | 2 498 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 733.00 | | 106 614.00 | 117 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 682.00 | 183 059.00 | 252 684.00 | 2 273 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 232.00 | 183 059.00 | 252 684.00 | 2 263 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 501 904.00 | 501 904.00 | | 501 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 832.00 | 119 099.00 | 220 733.00 | 339 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VP Divers | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 512.00 | 678 913.00 | 10 598.00 | 689 512.00 |
VW T.V.A. | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 943.00 | 508 210.00 | 220 733.00 | 728 943.00 |