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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 6 589.00 | 285.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 868.00 | 2 256 642.00 | 235 226.00 | 2 491 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 079.00 | 2 273 682.00 | 353 397.00 | 2 627 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 417.00 | | 452 417.00 | 452 417.00 |
BZ Autres créances | 146 375.00 | | 146 375.00 | 146 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 118.00 | | 1 295 118.00 | 1 295 118.00 |
CF Disponibilités | 214 625.00 | | 214 625.00 | 214 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 068.00 | | 2 127 068.00 | 2 127 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 148.00 | 2 273 682.00 | 2 480 466.00 | 4 754 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 137.00 | | | 1 277 137.00 |
DG Autres réserves | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 363.00 | | | 1 895 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 431.00 | | | 256 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 095.00 | | | 255 095.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 103.00 | | | 585 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 466.00 | | | 2 480 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 586.00 | 3 045.00 | 2 700 631.00 | 2 697 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 586.00 | 3 045.00 | 2 700 631.00 | 2 697 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 495.00 | | | 2 856 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 442.00 | | | 2 688 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 741.00 | | 107 100.00 | 2 745 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 117 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 762.00 | 2 627 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 228.00 | 2 498 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 872.00 | | 100 100.00 | 2 623 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 267.00 | | 7 000.00 | 111 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 550.00 | 155 360.00 | 225 228.00 | 2 343 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 100.00 | 155 360.00 | 225 228.00 | 2 333 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 452 417.00 | | | 452 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 431.00 | 89 142.00 | 167 289.00 | 256 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
VP Divers | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 686.00 | 615 952.00 | 10 733.00 | 626 686.00 |
VW T.V.A. | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 103.00 | 417 814.00 | 167 289.00 | 585 103.00 |